Hoje (17), antes da abertura do pregão regular, a Taiwan Semiconductor Manufacturing (B3: TSMC34 | NYSE: TSM) reportou os seus balanços do terceiro trimestre de 2024. Os números vieram melhores do que as projeções dos analistas, devido à forte procura dos chips voltados à Inteligência Artificial fabricados pela companhia.
Receita da Taiwan Semiconductor Manufacturing cresceu 39% em 12 meses
No período, a receita da empresa foi de 759,7 bilhões de dólares taiwaneses (US$23,5 bilhões), um crescimento de 39% (+36%) na comparação com o mesmo trimestre de 2023. Em relação ao 2T24, o aumento foi 12,8% (+12,9%).
A companhia enviou o equivalente a 3,338 milhões de chips no período, um aumento de 15% quando comparado com o mesmo período do ano passado.
Analisando por tecnologia, os chips avançados (7 nanômetros ou menos) representaram 69% das vendas totais, ante 59% um ano antes. Importante salientar que os chips de 3nm, que têm sido cada vez mais demandados por conta das funcionalidades de IA, responderam por 20% da receita do trimestre (comparado com 6% no 3T23).
É possível confirmar isso analisando as vendas por plataforma. A parte de Computação de Alta Performance (HPC, na sigla em inglês) foi responsável por 51% da receita no período, 9 pontos percentuais acima do reportado no mesmo período de 2023.
Lucro líquido cresceu 54,2% em um ano
Por conta do maior valor agregado, além da maior taxa de utilização da capacidade instalada e esforços para melhoria nos custos, o lucro bruto da companhia foi de NT$439,3 bilhões, valor 48% maior comparado ao 3T23 e o equivalente a uma margem de 57,8% (+4,5 p.p. vs. 3T23).
O lucro operacional também teve forte expansão, totalizando NT$360,8 bilhões (+25,2% vs. 3T23) e resultando em uma margem de 47,5% (+5,8 p.p.).
Na linha final de resultado, a TSM reportou um lucro líquido de NT$325,3 bilhões (US$10,1 bilhões), crescimento de 54,2% na comparação anual e uma margem líquida de 42,8% (+4,2 p.p. vs. 3T23). O lucro por ADR foi de NT$62,72 (US$1,94), aumento anual de mais de 54%.
O que o management espera da Taiwan Semiconductor Manufacturing para o 4T24?
Para o 4T24, a direção espera que a receita da companhia fique entre US$26,1 bilhões e US$26,9 bilhões, o que representaria um aumento semelhante do observado no 3T23 (+35% vs. 4T23, +13% vs. 3T24). A expectativa é de que as margens reportadas também fiquem no mesmo patamar: bruta entre 57% e 59%, e operacional entre 46,5% e 48,5%.
Os números e as expectativas extremamente positivas acabaram animando os investidores, mostrando que o “AI trade” deve seguir firme e forte no curto prazo. As ações da companhia se valorizavam mais de 12%, atingindo uma nova máxima histórica, e levando todo o setor de semicondutores junto — o índice SOX, por exemplo, subia mais de 2%, bem acima do movimento nos principais índices americanos.
E sorte dos assinantes do MoneyBets, que contam com as ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing (B3: TSMC34 | NYSE: TSM) na carteira há muito tempo: no ano, os ganhos já ultrapassam 100%, e desde o início a valorização é de mais de 170%.
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