Após a recente máxima histórica do IBOV, a Empiricus Research atualizou suas recomendações de ações para investir. Em setembro, a equipe ajustou taticamente a carteira, substituindo Intelbras por Eletrobras e, além disso, aumentando a participação de Prio no portfólio. Com essas mudanças, a Empiricus adapta sua estratégia ao cenário econômico atual e também à provável alta da Selic.
Ajustes na Carteira da Empiricus para Setembro
A Empiricus Research promoveu duas mudanças significativas em sua carteira de ações para setembro. A empresa retirou Intelbras (INTB3) e substituiu por Eletrobras (ELET6). Além disso, a participação de Prio (PRIO3) foi aumentada para 15%, aproveitando a desvalorização recente da petroleira. Em contrapartida, o peso de Cosan (CSAN3) foi reduzido para 10%. Estes ajustes visam otimizar o desempenho do portfólio em um cenário de alta da Selic.
O Impacto da Máxima do IBOV e da Alta da Selic
A recente máxima histórica do IBOV, alcançada em agosto, resultou de um ambiente externo favorável e do influxo de R$ 9 bilhões em investimentos estrangeiros. Entretanto, a analista Larissa Quaresma aponta que a provável alta da Selic no Brasil pode impactar o custo de capital. No entanto, um aumento breve e moderado não deverá prejudicar significativamente os lucros corporativos. Por isso, a Empiricus foca em empresas com balanço saudável e alta rentabilidade.
A Recomendação da Empiricus para Setembro
Além de incluir Eletrobras, a carteira recomendada para setembro apresenta Iguatemi (IGTI11), Localiza (RENT3), Cosan (CSAN3), Equatorial (EQTL3), Itaú (ITUB4), Direcional (DIRR3), Stone (STOC31), Prio (PRIO3) e Grupo SBF (SBFG3). A Empiricus selecionou Eletrobras para oferecer uma ação de perfil defensivo após a alta do IBOV. A empresa aposta na resiliência dessas ações para capturar oportunidades em um mercado que continua a mostrar potencial.
A Empiricus Research atualizou sua carteira para setembro com uma estratégia adaptativa em resposta à máxima histórica do IBOV e à provável alta da Selic. A empresa fez ajustes táticos e focou em ações com fundamentos sólidos. Com isso, a Empiricus oferece recomendações para otimizar o desempenho no cenário atual. Investidores devem seguir essas recomendações para aproveitar as oportunidades no mercado.